Swire Pacific A (0019): Bilanzscores
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 103,9 Hongkong Dollar | 107,9 Hongkong Dollar | 59,835 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 107,338 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 778.988.000 | - | - |
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Swire Pacific A ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 7 von 9 die meisten erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 3,83 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 6-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 8 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −2,8 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −1,47 auffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme −0,003 × 6,56−0,02
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,617 × 3,262,01
- EBIT / Bilanzsumme 0,021 × 6,720,14
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 1,621 × 1,051,70
- Summe (Z″)3,83
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +1,124 × 0,920+1,034
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) −0,003 × 0,528−0,002
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,008 × 0,404−0,003
- Umsatzwachstum (SGI) +0,104 × 0,892+0,092
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,024 × 0,115−0,003
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,069 × −0,172+0,012
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,026 × 4,679−0,123
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,003 × −0,327+0,001
- Summe (M-Score)−1,47
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,83 gestiegen.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
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?- Gesamtkapitalrendite 3,3 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 12,6 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 14,6 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+