Shenzhen FRD Science & Technology Co Ltd (300602): Bilanzscores
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 36,77 Renminbi Yuan | 52,92 Renminbi Yuan | 26,366 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 28,94 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 586.443.631 | - | - |
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Shenzhen FRD Science & Technology Co Ltd ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 7 von 9 die meisten erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 2,52 dazwischen
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 6-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 14 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −0,8 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,40 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien nicht erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,120 × 6,560,78
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,193 × 3,260,63
- EBIT / Bilanzsumme 0,042 × 6,720,28
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,778 × 1,050,82
- Summe (Z″)2,52
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,139 × 0,920−0,128
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) −0,097 × 0,528−0,051
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,026 × 0,404−0,010
- Umsatzwachstum (SGI) +0,297 × 0,892+0,265
- Abschreibungstempo (DEPI) +0,126 × 0,115+0,014
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,505 × −0,172+0,087
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,008 × 4,679−0,039
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +0,185 × −0,327−0,061
- Summe (M-Score)−2,40
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,09 gestiegen.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 4,3 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 28,2 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 4,9 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+