Red Star Macalline Group Corp Ltd Class A (601828): Bilanzscores
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 2,17 Renminbi Yuan | 3,21 Renminbi Yuan | 2,02 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 4,58 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 3.613.447.039 | - | - |
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Red Star Macalline Group Corp Ltd Class A ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 4 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität −3,01 angespannt
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast −3,7-fach knapp
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 5 / 100 niedrig
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −28,4 / 100 Cashflow über Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −1,91 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv nicht erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme −0,268 × 6,56−1,76
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,114 × 3,260,37
- EBIT / Bilanzsumme −0,301 × 6,72−2,02
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,374 × 1,050,39
- Summe (Z″)−3,01
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,868 × 0,920−0,799
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,556 × 0,528+0,294
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +7,706 × 0,404+3,113
- Umsatzwachstum (SGI) −0,158 × 0,892−0,141
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,962 × 0,115−0,111
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +1,441 × −0,172−0,248
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,304 × 4,679−1,424
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +0,343 × −0,327−0,112
- Summe (M-Score)−1,91
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 1,27 gestiegen.
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 9,5 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 20,4 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge > 100 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+
Werte über 100 % fassen wir zusammen – die Schwankung ist dann so groß, dass die genaue Höhe nichts mehr aussagt.