OPERAD.D.SIT.MEX.A1 -01 (98Y): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von OPERAD.D.SIT.MEX.A1 -01 ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 8 von 9 die meisten erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 0,73 angespannt
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 2-fach solide
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 14 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −10,2 / 100 Cashflow über Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −3,33 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme −0,033 × 6,56−0,22
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme −0,025 × 3,26−0,08
- EBIT / Bilanzsumme 0,054 × 6,720,36
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,642 × 1,050,67
- Summe (Z″)0,73
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,691 × 0,920−0,636
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) −0,002 × 0,528−0,001
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,103 × 0,404−0,042
- Umsatzwachstum (SGI) +0,054 × 0,892+0,048
- Abschreibungstempo (DEPI) +0,164 × 0,115+0,019
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,040 × −0,172−0,007
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,096 × 4,679−0,450
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,668 × −0,327+0,218
- Summe (M-Score)−3,33
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,22 gestiegen.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
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?- Gesamtkapitalrendite 0,4 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 6,4 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 2,8 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+