AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (AGR): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 5 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 2,81 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 2-fach solide
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 39 / 100 hoch
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −9,9 / 100 Cashflow über Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,99 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv nicht erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,223 × 6,561,47
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,167 × 3,260,54
- EBIT / Bilanzsumme −0,002 × 6,72−0,01
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,776 × 1,050,82
- Summe (Z″)2,81
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,202 × 0,920−0,185
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) −0,057 × 0,528−0,030
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,592 × 0,404+0,239
- Umsatzwachstum (SGI) −0,079 × 0,892−0,070
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,218 × 0,115−0,025
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,009 × −0,172+0,002
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,097 × 4,679−0,454
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,029 × −0,327+0,010
- Summe (M-Score)−2,99
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,38 gestiegen.
Entwicklung
?Entwicklung
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?- Gesamtkapitalrendite 2,4 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 10,7 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 2,1 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+