BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 4 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 2,36 dazwischen
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 1-fach knapp
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 8 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −5,0 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,85 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv nicht erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,104 × 6,560,68
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,111 × 3,260,36
- EBIT / Bilanzsumme 0,008 × 6,720,05
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 1,204 × 1,051,26
- Summe (Z″)2,36
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,168 × 0,920−0,154
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,155 × 0,528+0,082
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,007 × 0,404+0,003
- Umsatzwachstum (SGI) +0,024 × 0,892+0,022
- Abschreibungstempo (DEPI) −1,000 × 0,115−0,115
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,837 × −0,172−0,144
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,050 × 4,679−0,232
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,522 × −0,327+0,171
- Summe (M-Score)−2,85
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,05 gesunken.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
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?- Gesamtkapitalrendite 5,2 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 39,8 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 17,8 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+