Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA (BVB): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 5 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 0,62 angespannt
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 4-fach solide
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens −7 / 100 niedrig
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −14,8 / 100 Cashflow über Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −3,05 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv nicht erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme −0,051 × 6,56−0,33
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,000 × 3,260,00
- EBIT / Bilanzsumme −0,024 × 6,72−0,16
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 1,062 × 1,051,12
- Summe (Z″)0,62
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,342 × 0,920+0,315
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) 0,000 × 0,5280,000
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,132 × 0,404−0,053
- Umsatzwachstum (SGI) −0,197 × 0,892−0,176
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,014 × 0,115−0,002
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,207 × −0,172−0,036
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,148 × 4,679−0,691
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,222 × −0,327+0,073
- Summe (M-Score)−3,05
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,51 gestiegen.
Mangels Daten neutral angesetzt (1,00) und damit ohne Einfluss auf den Wert: Entwicklung der Bruttomarge (GMI)
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 7,4 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 19,5 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 9,3 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+