Cadre Holdings Inc (CDRE): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 917.298 | 770.031 | 652.713 | 431.179 | 391.952 | 311.796 | 283.279 | 307.333 |
▸ Umlaufvermögen | 348.117 | 365.866 | 327.571 | 245.843 | 197.018 | 159.981 | 117.469 | 142.865 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 53.984 | 122.898 | 124.933 | 91.346 | 48.905 | 33.857 | 2.873 | 7.695 |
▹ Inventar | 129.120 | 100.263 | 82.351 | 80.976 | 70.273 | 63.978 | 60.923 | 62.126 |
▹ Forderungen | 128.445 | 110.607 | 93.523 | 58.360 | 64.557 | 48.344 | 43.646 | 55.568 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 36.568 | 32.098 | 26.764 | 15.161 | 13.283 | 13.802 | 10.027 | 17.476 |
▸ Anlagevermögen | 569.181 | 404.165 | 325.142 | 185.336 | 194.934 | 151.815 | 165.810 | 164.468 |
▹ Sachanlagen | 150.635 | 98.600 | 60.697 | 51.201 | 53.774 | 33.053 | 35.437 | 36.048 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 418.546 | 305.565 | 264.445 | 134.135 | 141.160 | 118.762 | 130.373 | 128.420 |
Fremdkapital | 570.496 | 452.227 | 341.198 | 234.017 | 226.062 | 223.156 | 274.428 | 337.355 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 162.417 | 104.495 | 94.125 | 95.206 | 78.921 | 74.621 | 62.483 | 62.907 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 20.012 | 16.266 | 11.375 | 12.320 | 12.211 | 13.174 | 3.496 | 4.328 |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 38.895 | 22.325 | 29.644 | 28.418 | 23.406 | 19.328 | 21.978 | 25.695 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 103.510 | 65.904 | 53.106 | 54.468 | 43.304 | 42.119 | 37.009 | 32.884 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 408.079 | 347.732 | 247.073 | 138.811 | 147.141 | 148.535 | 211.945 | 274.448 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 354.319 | 290.987 | 211.830 | 127.812 | 137.476 | 146.516 | 209.310 | 270.313 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 53.760 | 56.745 | 35.243 | 10.999 | 9.665 | 2.019 | 2.635 | 4.135 |
Finanzverschuldung gesamt | 399.831 | 327.835 | 238.762 | 146.828 | 158.425 | 159.690 | 212.806 | 274.641 |
Eigenkapital | 346.802 | 317.804 | 311.515 | 197.162 | 165.890 | 88.640 | 8.851 | -30.022 |
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