Cleveland-Cliffs Inc (CLF): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Cleveland-Cliffs Inc ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 2 von 9 wenige erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 0,94 angespannt
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast −0,9-fach knapp
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens −4 / 100 niedrig
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −5,1 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,84 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv nicht erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv nicht erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien nicht erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,158 × 6,561,04
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme −0,027 × 3,26−0,09
- EBIT / Bilanzsumme −0,071 × 6,72−0,48
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,447 × 1,050,47
- Summe (Z″)0,94
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,057 × 0,920−0,052
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) 0,000 × 0,5280,000
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,052 × 0,404+0,021
- Umsatzwachstum (SGI) −0,030 × 0,892−0,027
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,242 × 0,115−0,028
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,152 × −0,172−0,026
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,049 × 4,679−0,227
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +0,064 × −0,327−0,021
- Summe (M-Score)−2,84
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 5,05 gesunken.
Mangels Daten neutral angesetzt (1,00) und damit ohne Einfluss auf den Wert: Entwicklung der Bruttomarge (GMI)
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 11,3 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum > 100 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 16,0 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+
Werte über 100 % fassen wir zusammen – die Schwankung ist dann so groß, dass die genaue Höhe nichts mehr aussagt.