CompoSecure, Inc. (CMPO): Bilanzscores Nicht notiert
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von CompoSecure, Inc. ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 5 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität −0,60 angespannt
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast −2,0-fach knapp
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 4 / 100 niedrig
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −14,7 / 100 Cashflow über Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss 2,19 auffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv nicht erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv nicht erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,409 × 6,562,68
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme −0,586 × 3,26−1,91
- EBIT / Bilanzsumme −0,277 × 6,72−1,86
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,461 × 1,050,48
- Summe (Z″)−0,60
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +5,552 × 0,920+5,108
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,085 × 0,528+0,045
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,252 × 0,404−0,102
- Umsatzwachstum (SGI) −0,858 × 0,892−0,765
- Abschreibungstempo (DEPI) 0,000 × 0,1150,000
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −1,000 × −0,172+0,172
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) +0,030 × 4,679+0,139
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,236 × −0,327+0,077
- Summe (M-Score)2,19
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 5,33 gestiegen.
Mangels Daten neutral angesetzt (1,00) und damit ohne Einfluss auf den Wert: Abschreibungstempo (DEPI)
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 54,1 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 59,4 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge > 100 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+
Werte über 100 % fassen wir zusammen – die Schwankung ist dann so groß, dass die genaue Höhe nichts mehr aussagt.