CEWE Stiftung & Co. KGaA (CWC): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von CEWE Stiftung & Co. KGaA ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 6 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 5,22 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast > 50-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 49 / 100 hoch
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −6,2 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,16 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,150 × 6,560,98
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,560 × 3,261,82
- EBIT / Bilanzsumme 0,120 × 6,720,80
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 1,531 × 1,051,61
- Summe (Z″)5,22
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,094 × 0,920−0,087
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,916 × 0,528+0,484
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,012 × 0,404+0,005
- Umsatzwachstum (SGI) +0,038 × 0,892+0,034
- Abschreibungstempo (DEPI) +0,090 × 0,115+0,010
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,830 × −0,172+0,143
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,062 × 4,679−0,288
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,060 × −0,327+0,020
- Summe (M-Score)−2,16
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 1,94 gestiegen.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
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?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 0,8 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 4,5 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 1,0 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+