Dayforce Inc. (DAY): Bilanz Nicht notiert
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 8.676.200 | 9.117.000 | 9.010.900 | 7.917.200 | 7.166.200 | 6.701.300 | 6.085.700 | 5.247.800 | 6.729.900 | 6.326.000 | 6.984.900 |
▸ Umlaufvermögen | 5.531.500 | 5.983.500 | 5.955.200 | 4.894.000 | 4.144.100 | 4.122.600 | 3.623.700 | 2.934.100 | 4.322.400 | 3.945.000 | 4.620.700 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 627.600 | 579.700 | 570.300 | 431.900 | 367.500 | 188.200 | 3.485.400 | 2.821.300 | 4.199.300 | 3.834.200 | 63.200 |
▹ Inventar | - | - | 4.184.000 | 4.184.000 | 3.537.700 | 3.759.400 | 3.204.100 | 2.603.500 | 4.137.600 | 3.734.500 | - |
▹ Forderungen | 325.100 | 264.800 | 228.800 | 180.100 | 146.300 | 101.100 | 80.400 | 63.900 | 79.900 | 78.100 | 64.800 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 4.578.800 | 5.139.000 | 972.100 | 98.000 | 92.600 | 73.900 | -3.146.200 | -2.554.600 | -4.094.400 | -3.701.800 | 4.492.700 |
▸ Anlagevermögen | 3.144.700 | 3.133.500 | 3.055.700 | 3.023.200 | 3.022.100 | 2.578.700 | 2.462.000 | 2.313.700 | 2.407.500 | 2.381.000 | 2.364.200 |
▹ Sachanlagen | 243.500 | 236.000 | 229.200 | 199.200 | 157.600 | 164.300 | 160.300 | 104.400 | 103.800 | 86.900 | 88.300 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 2.901.200 | 2.897.500 | 2.826.500 | 2.824.000 | 2.864.500 | 2.414.400 | 2.301.700 | 2.209.300 | 2.303.700 | 2.294.100 | 2.275.900 |
Fremdkapital | 5.981.500 | 6.570.700 | 6.612.700 | 5.807.800 | 4.938.700 | 4.603.100 | 4.203.400 | 3.632.300 | 5.600.900 | 5.320.100 | 6.030.100 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 5.302.000 | 5.314.800 | 5.334.900 | 4.533.500 | 3.741.900 | 3.863.900 | 3.371.700 | 2.769.600 | 4.272.500 | 3.879.000 | 4.579.000 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 582.300 | 7.300 | 7.600 | 7.800 | 8.300 | 7.200 | 10.800 | 6.800 | 1.119.800 | 2.300 | 7.000 |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 88.900 | 77.000 | 66.700 | 54.300 | 51.700 | 38.900 | 43.200 | 41.500 | 48.800 | 46.400 | 48.800 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 4.630.800 | 5.230.500 | 5.260.600 | 4.471.400 | 3.681.900 | 3.817.800 | 3.317.700 | 2.721.300 | 3.103.900 | 3.830.300 | 4.523.200 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 679.500 | 1.255.900 | 1.277.800 | 1.274.300 | 1.196.800 | 739.200 | 831.700 | 862.700 | 1.328.400 | 1.441.100 | 1.451.100 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 631.100 | 1.209.100 | 1.210.100 | 1.213.400 | 1.124.400 | 660.600 | 666.300 | 663.500 | 1.119.800 | 1.139.800 | 1.143.400 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 48.400 | 46.800 | 67.700 | 60.900 | 72.400 | 78.600 | 165.400 | 199.200 | 208.600 | 301.300 | 307.700 |
Finanzverschuldung gesamt | 1.226.900 | 1.232.900 | 1.243.600 | 1.254.900 | 1.176.700 | 711.900 | 716.000 | 670.300 | 2.239.600 | 1.142.100 | 1.150.400 |
Eigenkapital | 2.694.700 | 2.546.300 | 2.398.200 | 2.109.400 | 2.227.500 | 2.098.200 | 1.882.300 | 1.615.500 | 1.129.000 | 1.005.900 | 954.800 |
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