Deere & Company (DE): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Deere & Company ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 6 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 5,40 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 4-fach solide
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 15 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −2,3 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,54 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,401 × 6,562,63
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,563 × 3,261,84
- EBIT / Bilanzsumme 0,089 × 6,720,60
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,324 × 1,050,34
- Summe (Z″)5,40
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,107 × 0,920+0,098
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,058 × 0,528+0,031
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,067 × 0,404+0,027
- Umsatzwachstum (SGI) −0,116 × 0,892−0,103
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,006 × 0,115−0,001
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,064 × −0,172−0,011
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,023 × 4,679−0,109
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,034 × −0,327+0,011
- Summe (M-Score)−2,54
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,06 gestiegen.
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 2,4 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 16,3 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 3,8 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+