DO & CO Aktiengesellschaft (DOC): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von DO & CO Aktiengesellschaft ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 9 von 9 die meisten erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 4,08 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 7-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 57 / 100 hoch
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −11,7 / 100 Cashflow über Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −3,26 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,168 × 6,561,10
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,320 × 3,261,04
- EBIT / Bilanzsumme 0,180 × 6,721,21
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,684 × 1,050,72
- Summe (Z″)4,08
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,092 × 0,920−0,085
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) −0,033 × 0,528−0,017
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,859 × 0,404−0,347
- Umsatzwachstum (SGI) +0,071 × 0,892+0,063
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,120 × 0,115−0,014
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,080 × −0,172+0,014
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,090 × 4,679−0,422
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,079 × −0,327+0,026
- Summe (M-Score)−3,26
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,60 gesunken.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
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?- Gesamtkapitalrendite 4,2 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 71,4 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 5,5 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+