Dril-Quip Inc (DRQ): Bilanzscores Nicht notiert
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Dril-Quip Inc ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 7 von 9 die meisten erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 13,30 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast −10,4-fach knapp
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 11 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −0,7 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −0,57 auffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien nicht erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,586 × 6,563,84
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,925 × 3,263,01
- EBIT / Bilanzsumme 0,021 × 6,720,14
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 5,998 × 1,056,30
- Summe (Z″)13,30
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +1,650 × 0,920+1,518
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) −0,024 × 0,528−0,013
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,796 × 0,404+0,322
- Umsatzwachstum (SGI) +0,171 × 0,892+0,153
- Abschreibungstempo (DEPI) +0,275 × 0,115+0,032
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,107 × −0,172+0,018
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,007 × 4,679−0,033
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +0,270 × −0,327−0,088
- Summe (M-Score)−0,57
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 2,23 gestiegen.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
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?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 8,9 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 16,6 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 21,0 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+