DSM-Firmenich AG (DSFIR): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von DSM-Firmenich AG ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 5 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 3,58 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 1-fach knapp
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 12 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −8,5 / 100 Cashflow über Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −3,12 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv nicht erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,113 × 6,560,74
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,288 × 3,260,94
- EBIT / Bilanzsumme 0,022 × 6,720,14
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 1,670 × 1,051,75
- Summe (Z″)3,58
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,226 × 0,920−0,208
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,004 × 0,528+0,002
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,027 × 0,404−0,011
- Umsatzwachstum (SGI) −0,002 × 0,892−0,002
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,599 × 0,115−0,069
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,179 × −0,172−0,031
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,036 × 4,679−0,168
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +0,476 × −0,327−0,156
- Summe (M-Score)−3,12
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,34 gesunken.
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
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?- Gesamtkapitalrendite 4,6 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 21,1 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 9,1 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+