New Oriental Education & Technology (EDU): Bilanzscores
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 72,91 US Dollar | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 155.029.580 | 2,85 | 4,49 |
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von New Oriental Education & Technology ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 7 von 9 die meisten erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 3,79 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast > 50-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 37 / 100 hoch
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −6,5 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −3,44 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,230 × 6,561,51
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,240 × 3,260,78
- EBIT / Bilanzsumme 0,085 × 6,720,57
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,892 × 1,050,94
- Summe (Z″)3,79
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,797 × 0,920−0,733
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,015 × 0,528+0,008
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,032 × 0,404+0,013
- Umsatzwachstum (SGI) +0,159 × 0,892+0,142
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,085 × 0,115−0,010
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,458 × −0,172−0,079
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,060 × 4,679−0,283
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +0,046 × −0,327−0,015
- Summe (M-Score)−3,44
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,59 gesunken.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
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?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 8,3 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 21,1 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 15,3 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+