Companhia Paranaense de Energia - COPEL (ELPC): Bilanzscores
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 17 US Dollar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 742.402.648 | 0,13 | 1,34 |
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Companhia Paranaense de Energia - COPEL ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 6 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität – –
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 2-fach solide
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 9 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −0,6 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,45 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Für Banken, Versicherer, Immobiliengesellschaften (REITs) und regulierte Versorger ist das Altman-Modell nicht definiert: Ihre Bilanzstruktur verletzt die Annahmen des Modells, weil etwa Kundeneinlagen dort als Verbindlichkeiten stehen. Ein Wert wird deshalb bewusst nicht ausgewiesen – ein berechneter Wert wäre systematisch irreführend.
Entwicklung
Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,082 × 0,920−0,076
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,015 × 0,528+0,008
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,100 × 0,404+0,040
- Umsatzwachstum (SGI) +0,130 × 0,892+0,116
- Abschreibungstempo (DEPI) 0,000 × 0,1150,000
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −1,000 × −0,172+0,172
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,049 × 4,679−0,230
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +0,016 × −0,327−0,005
- Summe (M-Score)−2,45
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,21 gestiegen.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Mangels Daten neutral angesetzt (1,00) und damit ohne Einfluss auf den Wert: Abschreibungstempo (DEPI)
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 2,7 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 63,6 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 15,8 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+