EMS-CHEMIE HOLDING AG (EMSN): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von EMS-CHEMIE HOLDING AG ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 4 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 13,75 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast > 50-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 30 / 100 hoch
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −3,2 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,50 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen nicht erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,568 × 6,563,73
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,927 × 3,263,02
- EBIT / Bilanzsumme 0,254 × 6,721,71
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 5,040 × 1,055,29
- Summe (Z″)13,75
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,005 × 0,920+0,005
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,373 × 0,528+0,197
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,023 × 0,404−0,009
- Umsatzwachstum (SGI) −0,058 × 0,892−0,052
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,088 × 0,115−0,010
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,015 × −0,172+0,003
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,030 × 4,679−0,140
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +0,046 × −0,327−0,015
- Summe (M-Score)−2,50
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,14 gestiegen.
Entwicklung
?Entwicklung
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?- Gesamtkapitalrendite 1,4 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 12,9 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 1,3 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+