CTS Eventim AG & Co KgaA (EVD): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von CTS Eventim AG & Co KgaA ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 5 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 1,45 dazwischen
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 42-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 19 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −2,2 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −1,82 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme −0,075 × 6,56−0,49
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,246 × 3,260,80
- EBIT / Bilanzsumme 0,115 × 6,720,77
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,356 × 1,050,37
- Summe (Z″)1,45
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,645 × 0,920+0,593
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,035 × 0,528+0,018
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,009 × 0,404−0,003
- Umsatzwachstum (SGI) +0,096 × 0,892+0,086
- Abschreibungstempo (DEPI) +0,319 × 0,115+0,037
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,007 × −0,172+0,001
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,015 × 4,679−0,072
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +0,010 × −0,327−0,003
- Summe (M-Score)−1,82
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,76 gestiegen.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 4,0 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum > 100 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 14,3 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+
Werte über 100 % fassen wir zusammen – die Schwankung ist dann so groß, dass die genaue Höhe nichts mehr aussagt.