Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock (FBYD): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 5 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität −3,32 angespannt
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast −42,0-fach knapp
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 20 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität 51,1 / 100 Ergebnis über Cashflow
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss 1,48 auffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv nicht erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss nicht erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien nicht erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme −0,331 × 6,56−2,17
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme −0,807 × 3,26−2,63
- EBIT / Bilanzsumme 0,177 × 6,721,19
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,278 × 1,050,29
- Summe (Z″)−3,32
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,203 × 0,920−0,186
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,361 × 0,528+0,191
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,221 × 0,404−0,089
- Umsatzwachstum (SGI) +1,208 × 0,892+1,078
- Abschreibungstempo (DEPI) +1,613 × 0,115+0,185
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,485 × −0,172+0,083
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) +0,564 × 4,679+2,639
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,175 × −0,327+0,057
- Summe (M-Score)1,48
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 3,85 gesunken.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
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?- Gesamtkapitalrendite 15,6 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum > 100 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge > 100 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+
Werte über 100 % fassen wir zusammen – die Schwankung ist dann so groß, dass die genaue Höhe nichts mehr aussagt.