IRSA Inversiones Y Representaciones (IRS): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von IRSA Inversiones Y Representaciones ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 7 von 9 die meisten erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 2,70 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 5-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 8 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität 5,5 / 100 Ergebnis über Cashflow
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −0,80 auffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss nicht erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,073 × 6,560,48
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,096 × 3,260,31
- EBIT / Bilanzsumme 0,138 × 6,720,93
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,937 × 1,050,98
- Summe (Z″)2,70
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,830 × 0,920+0,764
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,002 × 0,528+0,001
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,064 × 0,404−0,026
- Umsatzwachstum (SGI) +0,341 × 0,892+0,304
- Abschreibungstempo (DEPI) +0,865 × 0,115+0,099
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,088 × −0,172+0,015
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) +0,060 × 4,679+0,283
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,738 × −0,327+0,241
- Summe (M-Score)−0,80
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 1,37 gestiegen.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 13,2 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum > 100 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 68,9 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+
Werte über 100 % fassen wir zusammen – die Schwankung ist dann so groß, dass die genaue Höhe nichts mehr aussagt.