Jeld-Wen Holding Inc (JELD): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Jeld-Wen Holding Inc ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 3 von 9 wenige erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität −0,87 angespannt
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast −1,7-fach knapp
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 24 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −29,3 / 100 Cashflow über Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −4,12 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv nicht erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv nicht erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,210 × 6,561,38
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme −0,304 × 3,26−0,99
- EBIT / Bilanzsumme −0,194 × 6,72−1,30
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,047 × 1,050,05
- Summe (Z″)−0,87
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,093 × 0,920+0,086
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,140 × 0,528+0,074
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,637 × 0,404−0,257
- Umsatzwachstum (SGI) −0,149 × 0,892−0,133
- Abschreibungstempo (DEPI) +0,223 × 0,115+0,026
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,058 × −0,172−0,010
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,294 × 4,679−1,374
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +0,148 × −0,327−0,048
- Summe (M-Score)−4,12
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,89 gesunken.
Entwicklung
?Entwicklung
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?- Gesamtkapitalrendite 11,4 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 9,5 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 7,7 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+