Kuehne & Nagel (KNIN): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Kuehne & Nagel ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 5 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 2,07 dazwischen
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 44-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 23 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −7,6 / 100 Cashflow über Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −1,73 auffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen nicht erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme −0,017 × 6,56−0,11
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,376 × 3,261,22
- EBIT / Bilanzsumme 0,108 × 6,720,72
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,224 × 1,050,24
- Summe (Z″)2,07
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,004 × 0,920+0,004
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +2,119 × 0,528+1,119
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,048 × 0,404+0,019
- Umsatzwachstum (SGI) −0,013 × 0,892−0,012
- Abschreibungstempo (DEPI) +0,022 × 0,115+0,003
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,158 × −0,172−0,027
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,072 × 4,679−0,339
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +0,066 × −0,327−0,022
- Summe (M-Score)−1,73
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 1,02 gestiegen.
Entwicklung
?Entwicklung
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?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 3,2 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 26,2 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 1,2 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+