KINGSOFT C.H.LTD. DL-001 (KS70): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von KINGSOFT C.H.LTD. DL-001 ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 6 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität −1,02 angespannt
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast −4,8-fach knapp
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 6 / 100 niedrig
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −17,7 / 100 Cashflow über Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −3,12 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv nicht erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien nicht erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,060 × 6,560,39
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme −0,570 × 3,26−1,86
- EBIT / Bilanzsumme −0,017 × 6,72−0,11
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,535 × 1,050,56
- Summe (Z″)−1,02
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,035 × 0,920−0,032
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,095 × 0,528+0,050
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,325 × 0,404−0,131
- Umsatzwachstum (SGI) +0,228 × 0,892+0,203
- Abschreibungstempo (DEPI) +0,005 × 0,115+0,001
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,065 × −0,172−0,011
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,177 × 4,679−0,830
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,336 × −0,327+0,110
- Summe (M-Score)−3,12
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,33 gestiegen.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
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?- Gesamtkapitalrendite 5,1 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 17,2 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 9,5 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+