KSB SE & Co. KGaA (KSB3): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von KSB SE & Co. KGaA ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 7 von 9 die meisten erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 6,71 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast > 50-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 22 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität 6,4 / 100 Ergebnis über Cashflow
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −5,63 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss nicht erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen nicht erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,376 × 6,562,47
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,550 × 3,261,79
- EBIT / Bilanzsumme 0,130 × 6,720,87
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 1,507 × 1,051,58
- Summe (Z″)6,71
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,876 × 0,920−0,806
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) −0,038 × 0,528−0,020
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −5,094 × 0,404−2,058
- Umsatzwachstum (SGI) +0,064 × 0,892+0,057
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,916 × 0,115−0,105
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,554 × −0,172−0,095
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,027 × 4,679−0,127
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,017 × −0,327+0,006
- Summe (M-Score)−5,63
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 10,61 gesunken.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
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?- Gesamtkapitalrendite 21,9 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 9,8 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 1,3 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+