KWS SAAT SE & Co. KGaA (KWS): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von KWS SAAT SE & Co. KGaA ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 7 von 9 die meisten erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 6,47 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 10-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 40 / 100 hoch
- Sloan Accruals — Gewinnqualität 0,4 / 100 Ergebnis über Cashflow
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,86 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss nicht erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,384 × 6,562,52
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,559 × 3,261,82
- EBIT / Bilanzsumme 0,083 × 6,720,56
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 1,490 × 1,051,56
- Summe (Z″)6,47
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,029 × 0,920−0,026
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) −0,003 × 0,528−0,001
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,155 × 0,404−0,063
- Umsatzwachstum (SGI) −0,001 × 0,892−0,001
- Abschreibungstempo (DEPI) 0,000 × 0,1150,000
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,106 × −0,172−0,018
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,085 × 4,679−0,396
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,391 × −0,327+0,128
- Summe (M-Score)−2,86
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,14 gesunken.
Mangels Daten neutral angesetzt (1,00) und damit ohne Einfluss auf den Wert: Abschreibungstempo (DEPI)
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 1,5 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 7,3 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 2,0 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+