KWS SAAT SE & Co. KGaA (KWS): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von KWS SAAT SE & Co. KGaA ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 6 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 6,23 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 17-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 35 / 100 hoch
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −0,6 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,59 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,320 × 6,562,10
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,599 × 3,261,95
- EBIT / Bilanzsumme 0,086 × 6,720,58
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 1,523 × 1,051,60
- Summe (Z″)6,23
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,387 × 0,920+0,356
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,030 × 0,528+0,016
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,148 × 0,404+0,060
- Umsatzwachstum (SGI) −0,030 × 0,892−0,027
- Abschreibungstempo (DEPI) −1,000 × 0,115−0,115
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +1,747 × −0,172−0,300
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,006 × 4,679−0,028
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +0,227 × −0,327−0,074
- Summe (M-Score)−2,59
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,27 gestiegen.
Entwicklung
?Entwicklung
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?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 1,5 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 7,9 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 2,0 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+