Medline Inc. Class A Common Stock (MDLN): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Medline Inc. Class A Common Stock ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 7 von 9 die meisten erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 2,84 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 2-fach solide
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 25 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −2,0 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,80 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien nicht erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,274 × 6,561,79
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme −0,000 × 3,26−0,00
- EBIT / Bilanzsumme 0,069 × 6,720,46
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,559 × 1,050,59
- Summe (Z″)2,84
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,015 × 0,920−0,014
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) −0,067 × 0,528−0,036
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,234 × 0,404−0,095
- Umsatzwachstum (SGI) +0,115 × 0,892+0,102
- Abschreibungstempo (DEPI) −1,000 × 0,115−0,115
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) 0,000 × −0,1720,000
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,020 × 4,679−0,092
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +0,226 × −0,327−0,074
- Summe (M-Score)−2,80
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,08 gesunken.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Mangels Daten neutral angesetzt (1,00) und damit ohne Einfluss auf den Wert: Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI)
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 1,7 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum –stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 2,0 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+