Maui Land & Pineapple Company Inc (MLP): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Maui Land & Pineapple Company Inc ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 3 von 9 wenige erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität −3,70 angespannt
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast −14,5-fach knapp
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 12 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −26,4 / 100 Cashflow über Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −3,63 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv nicht erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen nicht erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien nicht erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,036 × 6,560,24
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme −1,492 × 3,26−4,87
- EBIT / Bilanzsumme −0,209 × 6,72−1,40
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 2,218 × 1,052,33
- Summe (Z″)−3,70
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,838 × 0,920−0,771
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,185 × 0,528+0,097
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,193 × 0,404+0,078
- Umsatzwachstum (SGI) +0,682 × 0,892+0,609
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,301 × 0,115−0,035
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,734 × −0,172+0,126
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,264 × 4,679−1,234
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +0,076 × −0,327−0,025
- Summe (M-Score)−3,63
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 2,18 gesunken.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
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?- Gesamtkapitalrendite 24,4 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 52,3 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 47,5 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+