MRV Engenharia e Participações S.A (MRVE3): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von MRV Engenharia e Participações S.A ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 5 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 2,65 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 1-fach knapp
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 10 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −2,6 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,21 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv nicht erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv nicht erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen nicht erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,354 × 6,562,33
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme −0,015 × 3,26−0,05
- EBIT / Bilanzsumme 0,017 × 6,720,12
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,238 × 1,050,25
- Summe (Z″)2,65
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,006 × 0,920−0,006
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) −0,002 × 0,528−0,001
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,171 × 0,404+0,069
- Umsatzwachstum (SGI) +0,214 × 0,892+0,191
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,259 × 0,115−0,030
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,192 × −0,172+0,033
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,026 × 4,679−0,119
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,402 × −0,327+0,131
- Summe (M-Score)−2,21
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,18 gestiegen.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
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?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 3,3 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 8,3 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 8,8 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+