Iochpe-Maxion S.A (MYPK3): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Iochpe-Maxion S.A ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 7 von 9 die meisten erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 2,45 dazwischen
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 2-fach solide
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 13 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −1,8 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,12 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,196 × 6,561,29
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,062 × 3,260,20
- EBIT / Bilanzsumme 0,071 × 6,720,48
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,453 × 1,050,48
- Summe (Z″)2,45
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,254 × 0,920+0,234
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) −0,014 × 0,528−0,007
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,004 × 0,404+0,002
- Umsatzwachstum (SGI) +0,002 × 0,892+0,002
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,099 × 0,115−0,011
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,096 × −0,172−0,016
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,009 × 4,679−0,044
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,613 × −0,327+0,201
- Summe (M-Score)−2,12
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 1,14 gestiegen.
Entwicklung
?Entwicklung
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?- Gesamtkapitalrendite 2,3 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 21,9 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 2,6 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+