Noodles & Company (NDLS): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Noodles & Company ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 4 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität −4,87 angespannt
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast −2,7-fach knapp
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 17 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −19,1 / 100 Cashflow über Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −1,85 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv nicht erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien nicht erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme −0,164 × 6,56−1,08
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme −0,868 × 3,26−2,83
- EBIT / Bilanzsumme −0,121 × 6,72−0,81
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten −0,148 × 1,05−0,15
- Summe (Z″)−4,87
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,006 × 0,920−0,006
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +2,851 × 0,528+1,505
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,201 × 0,404+0,081
- Umsatzwachstum (SGI) +0,004 × 0,892+0,003
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,136 × 0,115−0,016
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,037 × −0,172+0,006
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,191 × 4,679−0,891
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +0,168 × −0,327−0,055
- Summe (M-Score)−1,85
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 1,72 gestiegen.
Entwicklung
?Entwicklung
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?- Gesamtkapitalrendite 11,8 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 9,7 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 5,1 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+