Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd (NNR): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 7 von 9 die meisten erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 2,28 dazwischen
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 15-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 8 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −0,8 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,42 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,070 × 6,560,46
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,260 × 3,260,85
- EBIT / Bilanzsumme 0,061 × 6,720,41
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,538 × 1,050,57
- Summe (Z″)2,28
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,022 × 0,920−0,020
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) −0,014 × 0,528−0,007
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,184 × 0,404+0,074
- Umsatzwachstum (SGI) +0,069 × 0,892+0,062
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,138 × 0,115−0,016
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) 0,000 × −0,1720,000
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,007 × 4,679−0,033
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,006 × −0,327+0,002
- Summe (M-Score)−2,42
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,28 gesunken.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Mangels Daten neutral angesetzt (1,00) und damit ohne Einfluss auf den Wert: Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI)
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 1,6 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 12,4 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 2,8 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+