Organon & Co (OGN): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Organon & Co ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 5 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 1,83 dazwischen
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 2-fach solide
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 26 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −4,0 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,71 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien nicht erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,152 × 6,561,00
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,086 × 3,260,28
- EBIT / Bilanzsumme 0,072 × 6,720,49
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,062 × 1,050,07
- Summe (Z″)1,83
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,010 × 0,920−0,009
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,073 × 0,528+0,038
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,011 × 0,404−0,005
- Umsatzwachstum (SGI) −0,029 × 0,892−0,026
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,203 × 0,115−0,023
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,141 × −0,172−0,024
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,040 × 4,679−0,187
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,031 × −0,327+0,010
- Summe (M-Score)−2,71
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,11 gesunken.
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 9,6 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 8,8 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 12,0 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+