Orion Oyj B (ORNBV): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Orion Oyj B ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 7 von 9 die meisten erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 8,48 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast > 50-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 60 / 100 hoch
- Sloan Accruals — Gewinnqualität 9,1 / 100 Ergebnis über Cashflow
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −1,29 auffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss nicht erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,390 × 6,562,56
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,593 × 3,261,93
- EBIT / Bilanzsumme 0,317 × 6,722,13
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 1,771 × 1,051,86
- Summe (Z″)8,48
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,575 × 0,920+0,529
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) −0,044 × 0,528−0,023
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,136 × 0,404−0,055
- Umsatzwachstum (SGI) +0,225 × 0,892+0,201
- Abschreibungstempo (DEPI) +0,649 × 0,115+0,075
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,133 × −0,172+0,023
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) +0,091 × 4,679+0,427
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,041 × −0,327+0,013
- Summe (M-Score)−1,29
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 1,04 gestiegen.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
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?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 3,9 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 15,8 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 4,8 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+