Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS (PSNY): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 4 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität −17,55 angespannt
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast −5,1-fach knapp
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens −28 / 100 niedrig
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −36,7 / 100 Cashflow über Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −3,90 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv nicht erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv nicht erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien nicht erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme −0,896 × 6,56−5,88
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme −2,359 × 3,26−7,69
- EBIT / Bilanzsumme −0,505 × 6,72−3,39
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten −0,566 × 1,05−0,59
- Summe (Z″)−17,55
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,032 × 0,920−0,029
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) 0,000 × 0,5280,000
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,248 × 0,404−0,100
- Umsatzwachstum (SGI) +0,503 × 0,892+0,449
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,274 × 0,115−0,032
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,698 × −0,172+0,120
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,367 × 4,679−1,717
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +0,351 × −0,327−0,115
- Summe (M-Score)−3,90
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,41 gesunken.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Mangels Daten neutral angesetzt (1,00) und damit ohne Einfluss auf den Wert: Entwicklung der Bruttomarge (GMI)
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 18,6 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum > 100 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 61,5 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+
Werte über 100 % fassen wir zusammen – die Schwankung ist dann so groß, dass die genaue Höhe nichts mehr aussagt.