Renk Group AG (R3NK): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Renk Group AG ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 9 von 9 die meisten erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 3,32 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 3-fach solide
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 20 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −1,9 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,27 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,292 × 6,561,91
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,114 × 3,260,37
- EBIT / Bilanzsumme 0,092 × 6,720,62
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,398 × 1,050,42
- Summe (Z″)3,32
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,156 × 0,920+0,144
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) −0,011 × 0,528−0,006
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,148 × 0,404−0,060
- Umsatzwachstum (SGI) +0,198 × 0,892+0,176
- Abschreibungstempo (DEPI) +0,022 × 0,115+0,003
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,170 × −0,172+0,029
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,018 × 4,679−0,085
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,013 × −0,327+0,004
- Summe (M-Score)−2,27
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,66 gestiegen.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 2,7 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum > 100 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 7,2 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+
Werte über 100 % fassen wir zusammen – die Schwankung ist dann so groß, dass die genaue Höhe nichts mehr aussagt.