Randon S.A. Implementos e Participações (RAPT4): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Randon S.A. Implementos e Participações ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 3 von 9 wenige erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 2,93 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 2-fach solide
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 19 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −16,4 / 100 Cashflow über Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −3,21 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv nicht erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen nicht erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien nicht erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,317 × 6,562,08
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,054 × 3,260,18
- EBIT / Bilanzsumme 0,064 × 6,720,43
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,231 × 1,050,24
- Summe (Z″)2,93
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,169 × 0,920−0,155
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,065 × 0,528+0,034
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,215 × 0,404+0,087
- Umsatzwachstum (SGI) +0,103 × 0,892+0,092
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,095 × 0,115−0,011
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,175 × −0,172−0,030
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,153 × 4,679−0,718
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +0,079 × −0,327−0,026
- Summe (M-Score)−3,21
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,85 gesunken.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
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?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 3,1 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 22,3 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 4,3 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+