Ralph Lauren Corp Class A (RL): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Ralph Lauren Corp Class A ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 9 von 9 die meisten erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 8,40 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 22-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 88 / 100 hoch
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −3,3 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,41 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,317 × 6,562,08
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 1,290 × 3,264,21
- EBIT / Bilanzsumme 0,191 × 6,721,29
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,789 × 1,050,83
- Summe (Z″)8,40
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,034 × 0,920−0,032
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) −0,019 × 0,528−0,010
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,160 × 0,404+0,065
- Umsatzwachstum (SGI) +0,146 × 0,892+0,130
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,409 × 0,115−0,047
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,013 × −0,172+0,002
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,033 × 4,679−0,155
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,350 × −0,327+0,114
- Summe (M-Score)−2,41
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,35 gestiegen.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
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?- Gesamtkapitalrendite 5,2 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 18,5 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 5,0 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+