R&S GROUP HOLDING AG (RSGN): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von R&S GROUP HOLDING AG ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 5 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 3,11 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 9-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 37 / 100 hoch
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −2,7 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −1,77 auffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien nicht erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,321 × 6,562,10
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme −0,298 × 3,26−0,97
- EBIT / Bilanzsumme 0,272 × 6,721,83
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,139 × 1,050,15
- Summe (Z″)3,11
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,047 × 0,920−0,043
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,967 × 0,528+0,511
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,213 × 0,404−0,086
- Umsatzwachstum (SGI) +0,468 × 0,892+0,418
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,116 × 0,115−0,013
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,225 × −0,172+0,039
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,027 × 4,679−0,127
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,025 × −0,327+0,008
- Summe (M-Score)−1,77
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,91 gesunken.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
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?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 7,4 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 8,3 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 6,0 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+