Rush Enterprises B Inc (RUSHB): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Rush Enterprises B Inc ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 5 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 3,95 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 8-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 32 / 100 hoch
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −16,1 / 100 Cashflow über Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −3,34 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,136 × 6,560,89
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,432 × 3,261,41
- EBIT / Bilanzsumme 0,089 × 6,720,60
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,999 × 1,051,05
- Summe (Z″)3,95
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,144 × 0,920−0,132
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,050 × 0,528+0,026
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,081 × 0,404+0,033
- Umsatzwachstum (SGI) −0,047 × 0,892−0,042
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,015 × 0,115−0,002
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,053 × −0,172−0,009
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,160 × 4,679−0,751
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,057 × −0,327+0,019
- Summe (M-Score)−3,34
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,90 gesunken.
Entwicklung
?Entwicklung
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?- Gesamtkapitalrendite 2,5 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 15,8 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 1,3 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+