Shengfeng Development Limited Class A Ordinary Shares (SFWL): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Shengfeng Development Limited Class A Ordinary Shares ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 6 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 2,34 dazwischen
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 7-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 15 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −1,2 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,16 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,135 × 6,560,89
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,138 × 3,260,45
- EBIT / Bilanzsumme 0,050 × 6,720,34
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,634 × 1,050,67
- Summe (Z″)2,34
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,014 × 0,920+0,013
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,005 × 0,528+0,003
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,482 × 0,404+0,195
- Umsatzwachstum (SGI) +0,136 × 0,892+0,121
- Abschreibungstempo (DEPI) +0,238 × 0,115+0,027
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,037 × −0,172−0,006
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,011 × 4,679−0,054
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,063 × −0,327+0,021
- Summe (M-Score)−2,16
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,15 gestiegen.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
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?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 0,9 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 7,6 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 0,5 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+