Shionogi & Co. Ltd (SH0): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Shionogi & Co. Ltd ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 7 von 9 die meisten erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 5,75 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 27-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 16 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −0,3 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −3,06 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,187 × 6,561,23
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,579 × 3,261,89
- EBIT / Bilanzsumme 0,096 × 6,720,65
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 1,892 × 1,051,99
- Summe (Z″)5,75
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,162 × 0,920+0,149
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,023 × 0,528+0,012
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,195 × 0,404+0,079
- Umsatzwachstum (SGI) +0,140 × 0,892+0,125
- Abschreibungstempo (DEPI) +0,028 × 0,115+0,003
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,093 × −0,172−0,016
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,003 × 4,679−0,014
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +2,810 × −0,327−0,919
- Summe (M-Score)−3,06
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,53 gesunken.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
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?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 2,7 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 11,8 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 5,2 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+