Sherwin-Williams Co (SHW): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Sherwin-Williams Co ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 6 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 1,11 dazwischen
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 9-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 45 / 100 hoch
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −3,4 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,49 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen nicht erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme −0,035 × 6,56−0,23
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,040 × 3,260,13
- EBIT / Bilanzsumme 0,147 × 6,720,99
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,216 × 1,050,23
- Summe (Z″)1,11
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,145 × 0,920+0,133
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) −0,010 × 0,528−0,005
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,015 × 0,404−0,006
- Umsatzwachstum (SGI) +0,021 × 0,892+0,018
- Abschreibungstempo (DEPI) +0,027 × 0,115+0,003
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,016 × −0,172−0,003
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,034 × 4,679−0,160
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,023 × −0,327+0,008
- Summe (M-Score)−2,49
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,13 gestiegen.
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
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?- Gesamtkapitalrendite 2,9 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 8,7 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 1,7 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+