Si-Bone Inc (SIBN): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Si-Bone Inc ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 6 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 1,77 dazwischen
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast −6,6-fach knapp
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 67 / 100 hoch
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −7,6 / 100 Cashflow über Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −3,07 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv nicht erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv nicht erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien nicht erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,800 × 6,565,25
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme −1,887 × 3,26−6,15
- EBIT / Bilanzsumme −0,057 × 6,72−0,38
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 2,909 × 1,053,05
- Summe (Z″)1,77
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,094 × 0,920−0,086
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) −0,007 × 0,528−0,004
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,823 × 0,404−0,332
- Umsatzwachstum (SGI) +0,202 × 0,892+0,180
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,201 × 0,115−0,023
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,001 × −0,1720,000
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,076 × 4,679−0,358
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,100 × −0,327+0,033
- Summe (M-Score)−3,07
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,39 gesunken.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
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?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 18,4 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 6,1 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 18,7 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+