Koenig & Bauer AG (SKB): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Koenig & Bauer AG ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 7 von 9 die meisten erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 2,42 dazwischen
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 0-fach knapp
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 24 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −4,0 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,67 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv nicht erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen nicht erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,209 × 6,561,37
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,171 × 3,260,56
- EBIT / Bilanzsumme 0,024 × 6,720,16
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,315 × 1,050,33
- Summe (Z″)2,42
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,047 × 0,920+0,043
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) −0,115 × 0,528−0,061
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,018 × 0,404−0,007
- Umsatzwachstum (SGI) +0,022 × 0,892+0,020
- Abschreibungstempo (DEPI) +0,026 × 0,115+0,003
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,002 × −0,1720,000
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,040 × 4,679−0,187
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +0,005 × −0,327−0,002
- Summe (M-Score)−2,67
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,21 gestiegen.
Entwicklung
?Entwicklung
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?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 5,0 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 7,2 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 5,4 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+