Shikun & Binui (SKBN): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Shikun & Binui ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 6 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 1,37 dazwischen
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 1-fach knapp
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 5 / 100 niedrig
- Sloan Accruals — Gewinnqualität 3,9 / 100 Ergebnis über Cashflow
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,09 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv nicht erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss nicht erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien nicht erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,047 × 6,560,31
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,151 × 3,260,49
- EBIT / Bilanzsumme 0,039 × 6,720,26
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,295 × 1,050,31
- Summe (Z″)1,37
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,018 × 0,920−0,016
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) −0,104 × 0,528−0,055
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,254 × 0,404+0,102
- Umsatzwachstum (SGI) +0,095 × 0,892+0,084
- Abschreibungstempo (DEPI) +0,039 × 0,115+0,005
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,002 × −0,1720,000
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) +0,037 × 4,679+0,173
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,305 × −0,327+0,100
- Summe (M-Score)−2,09
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,69 gestiegen.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
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?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 1,9 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 10,0 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 5,6 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+