Smith-Midland Corp (SMID): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Smith-Midland Corp ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 9 von 9 die meisten erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 7,33 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 41-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 30 / 100 hoch
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −2,0 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,21 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,392 × 6,562,57
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,531 × 3,261,73
- EBIT / Bilanzsumme 0,197 × 6,721,32
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 1,625 × 1,051,71
- Summe (Z″)7,33
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,149 × 0,920+0,137
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) −0,085 × 0,528−0,045
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,108 × 0,404−0,044
- Umsatzwachstum (SGI) +0,190 × 0,892+0,170
- Abschreibungstempo (DEPI) +0,111 × 0,115+0,013
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,273 × −0,172+0,047
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,020 × 4,679−0,096
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,260 × −0,327+0,085
- Summe (M-Score)−2,21
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,08 gesunken.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 5,0 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 12,7 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 4,6 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+