Stora Enso Oyj R (STERV): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Stora Enso Oyj R ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 7 von 9 die meisten erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 3,21 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 1-fach knapp
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 14 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität 0,3 / 100 Ergebnis über Cashflow
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,24 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss nicht erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,037 × 6,560,24
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,385 × 3,261,25
- EBIT / Bilanzsumme 0,054 × 6,720,37
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 1,284 × 1,051,35
- Summe (Z″)3,21
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,049 × 0,920−0,045
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,359 × 0,528+0,190
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,087 × 0,404+0,035
- Umsatzwachstum (SGI) +0,031 × 0,892+0,027
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,056 × 0,115−0,006
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,055 × −0,172−0,009
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) +0,002 × 4,679+0,010
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,126 × −0,327+0,041
- Summe (M-Score)−2,24
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,59 gestiegen.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 3,2 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 12,5 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 5,5 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+