Constellation Brands Inc Class A (STZ): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Constellation Brands Inc Class A ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 8 von 9 die meisten erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 3,59 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 5-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 22 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −4,5 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,87 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen nicht erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,010 × 6,560,07
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,629 × 3,262,05
- EBIT / Bilanzsumme 0,126 × 6,720,85
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,598 × 1,050,63
- Summe (Z″)3,59
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,066 × 0,920+0,061
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) −0,012 × 0,528−0,006
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,036 × 0,404+0,014
- Umsatzwachstum (SGI) −0,105 × 0,892−0,093
- Abschreibungstempo (DEPI) +0,133 × 0,115+0,015
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +1,189 × −0,172−0,205
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,042 × 4,679−0,198
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,079 × −0,327+0,026
- Summe (M-Score)−2,87
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,49 gestiegen.
Entwicklung
?Entwicklung
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?- Gesamtkapitalrendite 9,7 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 5,2 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 30,4 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+